Vontobel Fund II - Megatrends N

Dati di base

ISIN LU2275724008
Numero di valore 59018438
Bloomberg Global ID VOV3MNE LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - Megatrends N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Telefono: +41 71 242 50 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 180.42 EUR 27.05.2025
Prezzo precedente * 177.29 EUR 23.05.2025
Max 52 settimani * 196.24 EUR 23.01.2025
Min 52 settimani * 151.90 EUR 08.04.2025
NAV * 180.42 EUR 27.05.2025
Issue Price * 180.42 EUR 27.05.2025
Redemption Price * 180.42 EUR 27.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 155'828'050
Attivo della classe *** 9'003'001
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.28% 31.12.2024
27.05.2025
Performance YTD (in CHF) -3.55% 31.12.2024
27.05.2025
1 mese +9.51% 28.04.2025
27.05.2025
3 mesi -3.76% 27.02.2025
27.05.2025
6 mesi -3.31% 27.11.2024
27.05.2025
1 anno +6.71% 28.05.2024
27.05.2025
2 anni +26.31% 30.05.2023
27.05.2025
3 anni +23.37% 27.05.2022
27.05.2025
5 anni +48.20% 27.05.2020
27.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 3.00%
Microsoft Corp 2.06%
Amazon.com Inc 1.92%
Alphabet Inc Class A 1.77%
Apple Inc 1.40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.21%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 1.14%
Broadcom Inc 1.05%
JPMorgan Chase & Co 0.91%
Haleon PLC 0.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)