Vontobel Fund II - Megatrends N

Dati di base

ISIN LU2275724008
Numero di valore 59018438
Bloomberg Global ID VOV3MNE LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - Megatrends N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Telefono: +41 71 242 50 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 203.24 EUR 23.10.2025
Prezzo precedente * 201.60 EUR 22.10.2025
Max 52 settimani * 203.24 EUR 23.10.2025
Min 52 settimani * 151.90 EUR 08.04.2025
NAV * 203.24 EUR 23.10.2025
Issue Price * 203.24 EUR 23.10.2025
Redemption Price * 203.24 EUR 23.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 126'210'951
Attivo della classe *** 8'473'820
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.96% 31.12.2024
23.10.2025
Performance YTD (in CHF) +7.13% 31.12.2024
23.10.2025
1 mese +4.61% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi +8.15% 23.07.2025
23.10.2025
6 mesi +26.87% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno +14.19% 23.10.2024
23.10.2025
2 anni +48.78% 23.10.2023
23.10.2025
3 anni +48.61% 24.10.2022
23.10.2025
5 anni +41.44% 23.10.2020
23.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 3.99%
Microsoft Corp 2.68%
Amazon.com Inc 2.48%
Alphabet Inc Class A 2.24%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.96%
Apple Inc 1.91%
Broadcom Inc 1.47%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 0.91%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 0.89%
Expand Energy Corp Ordinary Shares - New 0.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)