Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I
LU0563307981 |
119.55
USD
13.08.2025 |
119.55
USD
13.08.2025 |
119.55
USD
13.08.2025 |
+14.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
LU1683483124 |
117.85
USD
13.08.2025 |
117.85
USD
13.08.2025 |
117.85
USD
13.08.2025 |
+14.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013 |
125.49
USD
13.08.2025 |
125.49
USD
13.08.2025 |
125.49
USD
13.08.2025 |
+14.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A
LU0035736726 |
120.05
CHF
13.08.2025 |
120.05
CHF
13.08.2025 |
120.05
CHF
13.08.2025 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AI
LU1331778172 |
94.94
CHF
13.08.2025 |
94.94
CHF
13.08.2025 |
94.94
CHF
13.08.2025 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AN
LU1683487463 |
97.25
CHF
13.08.2025 |
97.25
CHF
13.08.2025 |
97.25
CHF
13.08.2025 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B
LU0035738771 |
236.37
CHF
13.08.2025 |
236.37
CHF
13.08.2025 |
236.37
CHF
13.08.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C
LU0137003116 |
181.58
CHF
13.08.2025 |
181.58
CHF
13.08.2025 |
181.58
CHF
13.08.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign G
LU1206762293 |
102.09
CHF
13.08.2025 |
102.09
CHF
13.08.2025 |
102.09
CHF
13.08.2025 |
+1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign I
LU0278084768 |
135.96
CHF
13.08.2025 |
135.96
CHF
13.08.2025 |
135.96
CHF
13.08.2025 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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