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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND B
LU0208183011
20.75 USD
23.02.2022
VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND D
LU0376699384
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund CHF
LU1675772021
Q
92.89 CHF
08.01.2026
-0.16%
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund EUR
LU1422947702
Q
106.36 EUR
08.01.2026
-0.10%
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund USD
LU1422947454
Q
131.29 USD
08.01.2026
-0.06%
VTWM Special Funds - US Leaders Equity Fund USD
LU1323548716
Q
275.63 USD
08.01.2026
+1.22%
VVA - Aktien Euro Länder F
CH0008410471
Q
199.73 EUR
08.01.2026
199.73 EUR
08.01.2026
199.73 EUR
08.01.2026
+1.77%
VVA - Aktien Euro Länder F (CHF hedged)
CH0249953958
Q
194.16 CHF
08.01.2026
194.16 CHF
08.01.2026
194.16 CHF
08.01.2026
+1.72%
VVA - Aktien Euro Länder F (USD hedged)
CH0271818186
Q
227.09 USD
08.01.2026
227.09 USD
08.01.2026
227.09 USD
08.01.2026
+1.81%
VVA - Aktien Schweiz F
CH0008410448
Q
232.48 CHF
08.01.2026
232.48 CHF
08.01.2026
232.48 CHF
08.01.2026
+0.75%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura