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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783
Q
108.31 USD
08.01.2026
108.31 USD
08.01.2026
108.31 USD
08.01.2026
+0.14%
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692
Q
161.91 USD
08.01.2026
161.91 USD
08.01.2026
161.91 USD
08.01.2026
+2.16%
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612
108.00 USD
08.01.2026
108.00 USD
08.01.2026
108.00 USD
08.01.2026
+2.13%
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429
Q
163.60 USD
08.01.2026
163.60 USD
08.01.2026
163.60 USD
08.01.2026
+2.15%
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567
96.52 EUR
08.01.2026
96.52 EUR
08.01.2026
96.52 EUR
08.01.2026
+2.11%
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458
90.45 CHF
08.01.2026
90.45 CHF
08.01.2026
90.45 CHF
08.01.2026
+2.08%
Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347
Q
96.14 CHF
08.01.2026
96.14 CHF
08.01.2026
96.14 CHF
08.01.2026
+2.10%
Vontobel Fund II - Megatrends I
LU2275723703
Q
112.62 USD
08.01.2026
112.62 USD
08.01.2026
112.62 USD
08.01.2026
+2.15%
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723885
181.34 USD
08.01.2026
181.34 USD
08.01.2026
181.34 USD
08.01.2026
+2.15%
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723968
148.03 CHF
08.01.2026
148.03 CHF
08.01.2026
148.03 CHF
08.01.2026
+2.97%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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