| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783 |
108.31
USD
08.01.2026 |
108.31
USD
08.01.2026 |
108.31
USD
08.01.2026 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692 |
161.91
USD
08.01.2026 |
161.91
USD
08.01.2026 |
161.91
USD
08.01.2026 |
+2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612 |
108.00
USD
08.01.2026 |
108.00
USD
08.01.2026 |
108.00
USD
08.01.2026 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429 |
163.60
USD
08.01.2026 |
163.60
USD
08.01.2026 |
163.60
USD
08.01.2026 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567 |
96.52
EUR
08.01.2026 |
96.52
EUR
08.01.2026 |
96.52
EUR
08.01.2026 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458 |
90.45
CHF
08.01.2026 |
90.45
CHF
08.01.2026 |
90.45
CHF
08.01.2026 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347 |
96.14
CHF
08.01.2026 |
96.14
CHF
08.01.2026 |
96.14
CHF
08.01.2026 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends I
LU2275723703 |
112.62
USD
08.01.2026 |
112.62
USD
08.01.2026 |
112.62
USD
08.01.2026 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723885 |
181.34
USD
08.01.2026 |
181.34
USD
08.01.2026 |
181.34
USD
08.01.2026 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723968 |
148.03
CHF
08.01.2026 |
148.03
CHF
08.01.2026 |
148.03
CHF
08.01.2026 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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