Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R

Dati di base

ISIN LU2365112783
Numero di valore 112678852
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Telefono: +41 71 242 50 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.42 USD 30.10.2024
Prezzo precedente * 100.42 USD 29.10.2024
Max 52 settimani * 100.44 USD 28.10.2024
Min 52 settimani * 88.07 USD 02.11.2023
NAV * 100.42 USD 30.10.2024
Issue Price * 100.42 USD 30.10.2024
Redemption Price * 100.42 USD 30.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.34% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +12.56% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese +0.38% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +2.66% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +6.41% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +14.48% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +26.54% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +0.42% 09.11.2021
30.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.45%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)