Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R

Dati di base

ISIN LU2365112783
Numero di valore 112678852
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Telefono: +41 71 242 50 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.94 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 103.15 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 103.15 USD 31.03.2025
Min 52 settimani * 94.26 USD 25.04.2024
NAV * 102.94 USD 01.04.2025
Issue Price * 102.94 USD 01.04.2025
Redemption Price * 102.94 USD 01.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.08% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.65% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese +0.17% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +2.05% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +2.85% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +8.74% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +19.06% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +18.70% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +2.94% 09.11.2021
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.43%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)