ISIN | LU2365112783 |
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Numero di valore | 112678852 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Telefono: +41 71 242 50 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.53 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 100.62 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 100.71 USD | 12.11.2024 |
Min 52 settimani * | 89.39 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 100.53 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | 100.53 USD | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 100.53 USD | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.46% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +15.34% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.23% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +2.05% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +5.19% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +12.65% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +22.05% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +1.38% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +0.53% |
09.11.2021 - 21.11.2024
09.11.2021 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.45% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |