Vontobel Fund II - Megatrends I

Dati di base

ISIN LU2275723703
Numero di valore 58996755
Bloomberg Global ID VOV3MIU LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - Megatrends I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Telefono: +41 71 242 50 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.15 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 86.58 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 95.97 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 79.75 USD 05.08.2024
NAV * 87.15 USD 01.04.2025
Issue Price * 87.15 USD 01.04.2025
Redemption Price * 87.15 USD 01.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 183'648'307
Attivo della classe *** 866
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.64% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.22% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -3.73% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -3.64% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -2.03% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +3.80% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +20.59% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +2.98% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni -12.85% 14.06.2021
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 3.49%
Microsoft Corp 2.05%
Amazon.com Inc 2.04%
Alphabet Inc Class A 1.73%
Apple Inc 1.35%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.24%
Broadcom Inc 1.11%
Meta Platforms Inc Class A 1.07%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 1.01%
Uber Technologies Inc 0.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)