ISIN | LU2275724347 |
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Numero di valore | 59018487 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Telefono: +41 71 242 50 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 77.54 CHF | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 76.77 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 80.18 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 62.01 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 77.54 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | 77.54 CHF | 13.09.2024 |
Redemption Price * | 77.54 CHF | 13.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.64% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +2.80% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | -0.46% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +1.04% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +11.75% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +14.00% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | -23.98% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | -22.46% |
14.06.2021 - 13.09.2024
14.06.2021 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.53% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |