ISIN | LU2275724347 |
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Numero di valore | 59018487 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Telefono: +41 71 242 50 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 76.77 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 76.27 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 84.90 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 72.07 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 76.77 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | 76.77 CHF | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 76.77 CHF | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.53% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -4.03% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -4.51% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -3.87% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +0.05% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +11.63% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -8.28% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | -23.23% |
14.06.2021 - 01.04.2025
14.06.2021 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.54% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |