ISIN | LU2275723885 |
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Numero di valore | 58996756 |
Bloomberg Global ID | VOV3MNU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Megatrends N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Telefono: +41 71 242 50 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 154.48 USD | 27.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 151.84 USD | 23.05.2025 |
Max 52 settimani * | 154.72 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 125.12 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 154.48 USD | 27.05.2025 |
Issue Price * | 154.48 USD | 27.05.2025 |
Redemption Price * | 154.48 USD | 27.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 177'137'717 | |
Attivo della classe *** | 21'478'868 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.94% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.47% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 mese | +9.15% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 mesi | +4.83% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 mesi | +3.73% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 anno | +11.29% |
28.05.2024 - 27.05.2025
28.05.2024 27.05.2025 |
2 anni | +33.54% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 anni | +30.65% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 anni | +53.16% |
27.05.2020 - 27.05.2025
27.05.2020 27.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 3.00% | |
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Microsoft Corp | 2.06% | |
Amazon.com Inc | 1.92% | |
Alphabet Inc Class A | 1.77% | |
Apple Inc | 1.40% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.21% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.14% | |
Broadcom Inc | 1.05% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.91% | |
Haleon PLC | 0.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.05% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |