ISIN | LU2521693692 |
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Numero di valore | 121027176 |
Bloomberg Global ID | VOVNHAG LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Megatrends AG |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Telefono: +41 71 242 50 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.31 USD | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 125.48 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 139.08 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 115.49 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 126.31 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | 126.31 USD | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 126.31 USD | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 183'648'307 | |
Attivo della classe *** | 2'510'435 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.61% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.19% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -3.73% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -3.60% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -2.00% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +3.93% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +20.98% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +26.52% |
07.09.2022 - 01.04.2025
07.09.2022 01.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 3.49% | |
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Microsoft Corp | 2.05% | |
Amazon.com Inc | 2.04% | |
Alphabet Inc Class A | 1.73% | |
Apple Inc | 1.35% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.24% | |
Broadcom Inc | 1.11% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.07% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.01% | |
Uber Technologies Inc | 0.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |