Vontobel Fund II - Megatrends G

Dati di base

ISIN LU2521693429
Numero di valore 121027175
Bloomberg Global ID VOVNDJG LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - Megatrends G
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Telefono: +41 71 242 50 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.77 USD 23.05.2025
Prezzo precedente * 137.05 USD 22.05.2025
Max 52 settimani * 139.29 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 112.68 USD 08.04.2025
NAV * 136.77 USD 23.05.2025
Issue Price * 136.77 USD 23.05.2025
Redemption Price * 136.77 USD 23.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 177'137'717
Attivo della classe *** 110'646'176
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.22% 31.12.2024
23.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.71% 31.12.2024
23.05.2025
1 mese +10.64% 23.04.2025
23.05.2025
3 mesi +1.26% 24.02.2025
23.05.2025
6 mesi +1.63% 25.11.2024
23.05.2025
1 anno +10.21% 23.05.2024
23.05.2025
2 anni +32.20% 23.05.2023
23.05.2025
3 anni +36.77% 07.09.2022
23.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 3.00%
Microsoft Corp 2.06%
Amazon.com Inc 1.92%
Alphabet Inc Class A 1.77%
Apple Inc 1.40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.21%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 1.14%
Broadcom Inc 1.05%
JPMorgan Chase & Co 0.91%
Haleon PLC 0.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)