| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
LU1936094819 |
100.18
CHF
08.01.2026 |
100.18
CHF
08.01.2026 |
100.18
CHF
08.01.2026 |
+0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
LU2265799747 |
92.86
CHF
08.01.2026 |
92.86
CHF
08.01.2026 |
92.86
CHF
08.01.2026 |
+0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)
LU2054024034 |
89.99
CHF
08.01.2026 |
89.99
CHF
08.01.2026 |
89.99
CHF
08.01.2026 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Active Beta N
LU1936095030 |
109.65
EUR
08.01.2026 |
109.65
EUR
08.01.2026 |
109.65
EUR
08.01.2026 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities A
LU2033387833 |
101.64
EUR
08.01.2026 |
101.64
EUR
08.01.2026 |
101.64
EUR
08.01.2026 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
LU2024691912 |
134.06
EUR
08.01.2026 |
134.06
EUR
08.01.2026 |
134.06
EUR
08.01.2026 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B
LU2033388054 |
101.48
EUR
08.01.2026 |
101.48
EUR
08.01.2026 |
101.48
EUR
08.01.2026 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities C
LU3111886662 |
103.64
EUR
08.01.2026 |
103.64
EUR
08.01.2026 |
103.64
EUR
08.01.2026 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU3111886589 |
104.74
USD
08.01.2026 |
104.74
USD
08.01.2026 |
104.74
USD
08.01.2026 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU2033388211 |
93.49
CHF
08.01.2026 |
93.49
CHF
08.01.2026 |
93.49
CHF
08.01.2026 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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