Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514 |
99.08
CHF
21.08.2025 |
99.08
CHF
21.08.2025 |
99.08
CHF
21.08.2025 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624 |
132.55
GBP
21.08.2025 |
132.55
GBP
21.08.2025 |
132.55
GBP
21.08.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656 |
96.05
CHF
21.08.2025 |
96.05
CHF
21.08.2025 |
96.05
CHF
21.08.2025 |
+0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860 |
176.29
EUR
21.08.2025 |
176.29
EUR
21.08.2025 |
176.29
EUR
21.08.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102 |
109.78
EUR
21.08.2025 |
109.78
EUR
21.08.2025 |
109.78
EUR
21.08.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617 |
167.66
EUR
21.08.2025 |
167.66
EUR
21.08.2025 |
167.66
EUR
21.08.2025 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915 |
77.25
EUR
21.08.2025 |
77.25
EUR
21.08.2025 |
77.25
EUR
21.08.2025 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758 |
91.81
EUR
21.08.2025 |
91.81
EUR
21.08.2025 |
91.81
EUR
21.08.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640 |
141.76
EUR
21.08.2025 |
141.76
EUR
21.08.2025 |
141.76
EUR
21.08.2025 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238 |
163.86
EUR
21.08.2025 |
163.86
EUR
21.08.2025 |
163.86
EUR
21.08.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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