Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693 |
304.72
EUR
09.01.2025 |
304.72
EUR
09.01.2025 |
304.72
EUR
09.01.2025 |
-2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933 |
347.74
EUR
09.01.2025 |
347.74
EUR
09.01.2025 |
347.74
EUR
09.01.2025 |
-2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468 |
105.96
CHF
09.01.2025 |
105.96
CHF
09.01.2025 |
105.96
CHF
09.01.2025 |
-2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589 |
93.03
EUR
09.01.2025 |
93.03
EUR
09.01.2025 |
93.03
EUR
09.01.2025 |
-2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381 |
99.52
CHF
09.01.2025 |
99.52
CHF
09.01.2025 |
99.52
CHF
09.01.2025 |
-2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279 |
438.61
USD
09.01.2025 |
438.61
USD
09.01.2025 |
438.61
USD
09.01.2025 |
-1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305 |
115.40
GBP
09.01.2025 |
115.40
GBP
09.01.2025 |
115.40
GBP
09.01.2025 |
-0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445 |
109.35
USD
09.01.2025 |
109.35
USD
09.01.2025 |
109.35
USD
09.01.2025 |
-1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) R
LU0385070528 |
483.81
USD
09.01.2025 |
483.81
USD
09.01.2025 |
483.81
USD
09.01.2025 |
-1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) S
LU2146184358 |
123.01
USD
09.01.2025 |
123.01
USD
09.01.2025 |
123.01
USD
09.01.2025 |
-1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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