Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967768669 |
107.83
EUR
06.10.2025 |
107.83
EUR
06.10.2025 |
107.83
EUR
06.10.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967769048 |
105.15
CHF
06.10.2025 |
105.15
CHF
06.10.2025 |
105.15
CHF
06.10.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQHN (hedged) Gross
LU2967769980 |
108.84
GBP
06.10.2025 |
108.84
GBP
06.10.2025 |
108.84
GBP
06.10.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967767000 |
104.63
EUR
06.10.2025 |
104.63
EUR
06.10.2025 |
104.63
EUR
06.10.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967769550 |
104.95
CHF
06.10.2025 |
104.95
CHF
06.10.2025 |
104.95
CHF
06.10.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus C
LU2967769808 |
107.04
EUR
06.10.2025 |
107.04
EUR
06.10.2025 |
107.04
EUR
06.10.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus E
LU2967768586 |
108.00
EUR
06.10.2025 |
108.00
EUR
06.10.2025 |
108.00
EUR
06.10.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus G
LU3050700098 |
103.25
EUR
06.10.2025 |
103.25
EUR
06.10.2025 |
103.25
EUR
06.10.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus H (hedged)
LU2967767182 |
106.10
USD
06.10.2025 |
106.10
USD
06.10.2025 |
106.10
USD
06.10.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus HC (hedged)
LU2967767422 |
105.50
USD
06.10.2025 |
105.50
USD
06.10.2025 |
105.50
USD
06.10.2025 |
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