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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1179463556
92.26 EUR
26.06.2025
92.26 EUR
26.06.2025
92.26 EUR
26.06.2025
+11.16%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR (hedged)
LU2054206573
84.75 CHF
26.06.2025
84.75 CHF
26.06.2025
84.75 CHF
26.06.2025
+10.32%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0278093082
Q
S
197.38 USD
26.06.2025
197.38 USD
26.06.2025
197.38 USD
26.06.2025
+12.60%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0787641983
Q
152.09 GBP
26.06.2025
152.09 GBP
26.06.2025
152.09 GBP
26.06.2025
+2.68%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N
LU0858753535
117.95 USD
26.06.2025
117.95 USD
26.06.2025
117.95 USD
26.06.2025
+12.60%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity R
LU0420008509
246.38 USD
26.06.2025
246.38 USD
26.06.2025
246.38 USD
26.06.2025
+12.89%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity S
LU0209301448
Q
403.39 USD
26.06.2025
403.39 USD
26.06.2025
403.39 USD
26.06.2025
+13.00%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade A
LU2424536469
121.02 USD
26.06.2025
121.02 USD
26.06.2025
121.02 USD
26.06.2025
+4.34%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade AI
LU2424537863
Q
122.84 USD
26.06.2025
122.84 USD
26.06.2025
122.84 USD
26.06.2025
+4.61%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade B
LU2424537780
120.62 USD
26.06.2025
120.62 USD
26.06.2025
120.62 USD
26.06.2025
+4.30%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura