Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1179463556 |
92.26
EUR
26.06.2025 |
92.26
EUR
26.06.2025 |
92.26
EUR
26.06.2025 |
+11.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR (hedged)
LU2054206573 |
84.75
CHF
26.06.2025 |
84.75
CHF
26.06.2025 |
84.75
CHF
26.06.2025 |
+10.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0278093082 |
197.38
USD
26.06.2025 |
197.38
USD
26.06.2025 |
197.38
USD
26.06.2025 |
+12.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0787641983 |
152.09
GBP
26.06.2025 |
152.09
GBP
26.06.2025 |
152.09
GBP
26.06.2025 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N
LU0858753535 |
117.95
USD
26.06.2025 |
117.95
USD
26.06.2025 |
117.95
USD
26.06.2025 |
+12.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity R
LU0420008509 |
246.38
USD
26.06.2025 |
246.38
USD
26.06.2025 |
246.38
USD
26.06.2025 |
+12.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity S
LU0209301448 |
403.39
USD
26.06.2025 |
403.39
USD
26.06.2025 |
403.39
USD
26.06.2025 |
+13.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade A
LU2424536469 |
121.02
USD
26.06.2025 |
121.02
USD
26.06.2025 |
121.02
USD
26.06.2025 |
+4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade AI
LU2424537863 |
122.84
USD
26.06.2025 |
122.84
USD
26.06.2025 |
122.84
USD
26.06.2025 |
+4.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade B
LU2424537780 |
120.62
USD
26.06.2025 |
120.62
USD
26.06.2025 |
120.62
USD
26.06.2025 |
+4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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