Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
LU2536444438 |
102.51
USD
30.06.2025 |
102.51
USD
30.06.2025 |
102.51
USD
30.06.2025 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-acc
LU0994951548 |
130.19
USD
30.06.2025 |
130.19
USD
30.06.2025 |
130.19
USD
30.06.2025 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-dist
LU0994670023 |
116.88
USD
30.06.2025 |
116.88
USD
30.06.2025 |
116.88
USD
30.06.2025 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-acc
LU1240801693 |
132.45
USD
30.06.2025 |
132.45
USD
30.06.2025 |
132.45
USD
30.06.2025 |
+4.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-dist
LU1240801776 |
115.26
USD
30.06.2025 |
115.26
USD
30.06.2025 |
115.26
USD
30.06.2025 |
+4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc
LU0186860077 |
13.22
CHF
30.06.2025 |
13.22
CHF
30.06.2025 |
13.22
CHF
30.06.2025 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-dist
LU0234744687 |
11.19
CHF
30.06.2025 |
11.19
CHF
30.06.2025 |
11.19
CHF
30.06.2025 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-acc
LU1240802238 |
121.60
CHF
30.06.2025 |
121.60
CHF
30.06.2025 |
121.60
CHF
30.06.2025 |
+2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-dist
LU1240802402 |
112.14
CHF
30.06.2025 |
112.14
CHF
30.06.2025 |
112.14
CHF
30.06.2025 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-acc
LU0186859491 |
16.84
EUR
30.06.2025 |
16.84
EUR
30.06.2025 |
16.84
EUR
30.06.2025 |
+3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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