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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198
119.48 EUR
20.01.2026
119.48 EUR
20.01.2026
119.48 EUR
20.01.2026
+0.29%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271
Q
92.87 EUR
20.01.2026
92.87 EUR
20.01.2026
92.87 EUR
20.01.2026
+0.32%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354
Q
94.06 CHF
20.01.2026
94.06 CHF
20.01.2026
94.06 CHF
20.01.2026
+0.27%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977
113.95 EUR
20.01.2026
113.95 EUR
20.01.2026
113.95 EUR
20.01.2026
+0.28%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547
114.55 EUR
20.01.2026
114.55 EUR
20.01.2026
114.55 EUR
20.01.2026
+0.57%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620
Q
118.37 EUR
20.01.2026
118.37 EUR
20.01.2026
118.37 EUR
20.01.2026
+0.59%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893
Q
103.96 CHF
20.01.2026
103.96 CHF
20.01.2026
103.96 CHF
20.01.2026
+0.51%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976
Q
116.87 EUR
20.01.2026
116.87 EUR
20.01.2026
116.87 EUR
20.01.2026
+0.59%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200
127.74 EUR
20.01.2026
127.74 EUR
20.01.2026
127.74 EUR
20.01.2026
+0.34%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055
Q
129.73 EUR
20.01.2026
129.73 EUR
20.01.2026
129.73 EUR
20.01.2026
+0.37%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura