ISIN | LU2460215200 |
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Numero di valore | 117571427 |
Bloomberg Global ID | VALSICD LX |
Nome del fondo | VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR |
Offerente del fondo |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Offerente del fondo | Valori Asset Management SA |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.73 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 120.13 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 122.75 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 109.34 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 119.73 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | 119.73 EUR | 31.03.2025 |
Redemption Price * | 119.73 EUR | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 40'591'610 | |
Attivo della classe *** | 569'306 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.17% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.62% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -2.46% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -0.17% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +2.04% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +8.26% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +18.84% |
02.06.2023 - 31.03.2025
02.06.2023 31.03.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 5.375% | 3.22% | |
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NASDAQ 100 F 0325 | 2.99% | |
ASR Nederland N.V. 7% | 2.97% | |
Deutsche Bank AG 4.5% | 2.44% | |
Banco Santander, S.A. 3.625% | 2.24% | |
Achmea BV 5.625% | 2.24% | |
Allianz SE 5.824% | 2.02% | |
Illimity Bank S.p.A. 4.375% | 1.83% | |
Achmea BV 6.75% | 1.71% | |
NN Group N.V. 6% | 1.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 3.06% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |