Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) P-acc
LU0197216392 |
18.48
USD
27.09.2024 |
18.46
USD
27.09.2024 |
18.46
USD
27.09.2024 |
+11.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) Q-acc
LU0423407401 |
137.59
USD
27.09.2024 |
137.42
USD
27.09.2024 |
137.42
USD
27.09.2024 |
+11.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) P-acc
LU0161942635 |
37.40
EUR
27.09.2024 |
37.40
EUR
27.09.2024 |
37.40
EUR
27.09.2024 |
+6.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU1240795606 |
233.50
EUR
27.09.2024 |
233.50
EUR
27.09.2024 |
233.50
EUR
27.09.2024 |
+6.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) I-B-acc
LU0421789008 |
163.04
USD
20.09.2024 |
162.97
USD
20.09.2024 |
162.97
USD
20.09.2024 |
+6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) I-X-acc
LU0421789263 |
366.05
USD
27.09.2024 |
366.05
USD
27.09.2024 |
366.05
USD
27.09.2024 |
+8.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P-acc
LU0161942395 |
38.00
USD
27.09.2024 |
38.00
USD
27.09.2024 |
38.00
USD
27.09.2024 |
+7.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) Q-acc
LU0421788299 |
222.18
USD
27.09.2024 |
222.18
USD
27.09.2024 |
222.18
USD
27.09.2024 |
+8.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) I-X-acc
LU2741903889 |
109.65
USD
27.09.2024 |
109.65
USD
27.09.2024 |
109.65
USD
27.09.2024 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) P-acc
LU2741903616 |
108.64
USD
27.09.2024 |
108.64
USD
27.09.2024 |
108.64
USD
27.09.2024 |
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