| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc LU0358044807 | 345.96
                    USD 30.10.2025 | 345.96
                    USD 30.10.2025 | 345.96
                    USD 30.10.2025 | +5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) U-X-acc LU0403314684 | 13'648.31
                    USD 30.10.2025 | 13'648.31
                    USD 30.10.2025 | 13'648.31
                    USD 30.10.2025 | +6.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (CHF hedged) P-acc LU2402148493 | 97.23
                    CHF 30.10.2025 | 97.23
                    CHF 30.10.2025 | 97.23
                    CHF 30.10.2025 | +7.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (CHF hedged) Q-acc LU2402148659 | 100.34
                    CHF 30.10.2025 | 100.34
                    CHF 30.10.2025 | 100.34
                    CHF 30.10.2025 | +8.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (EUR hedged) P-acc LU2402148576 | 103.94
                    EUR 30.10.2025 | 103.94
                    EUR 30.10.2025 | 103.94
                    EUR 30.10.2025 | +9.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (EUR hedged) Q-acc LU2402148733 | 107.26
                    EUR 30.10.2025 | 107.26
                    EUR 30.10.2025 | 107.26
                    EUR 30.10.2025 | +10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (GBP) Q-acc LU2760217294 | 107.60
                    GBP 30.10.2025 | 107.60
                    GBP 30.10.2025 | 107.60
                    GBP 30.10.2025 | +7.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) F-acc LU2418149048 | 125.80
                    USD 30.10.2025 | 125.80
                    USD 30.10.2025 | 125.80
                    USD 30.10.2025 | +12.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) P-acc LU0085953304 | 470.12
                    USD 30.10.2025 | 470.12
                    USD 30.10.2025 | 470.12
                    USD 30.10.2025 | +11.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) Q-acc LU0358044559 | 297.09
                    USD 30.10.2025 | 297.09
                    USD 30.10.2025 | 297.09
                    USD 30.10.2025 | +12.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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