| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (EUR hedged) U-X-acc LU2337795806 | 10'140.31
                    EUR 30.10.2025 | 10'140.31
                    EUR 30.10.2025 | 10'140.31
                    EUR 30.10.2025 | +5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) F-acc LU1611257095 | 126'234.01
                    USD 30.10.2025 | 126'234.01
                    USD 30.10.2025 | 126'234.01
                    USD 30.10.2025 | +6.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-A1-acc LU2542764720 | 122.88
                    USD 30.10.2025 | 122.88
                    USD 30.10.2025 | 122.88
                    USD 30.10.2025 | +6.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-A3-acc LU1630042247 | 123.29
                    USD 30.10.2025 | 123.29
                    USD 30.10.2025 | 123.29
                    USD 30.10.2025 | +6.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-B-acc LU2545180692 | 124.13
                    USD 30.10.2025 | 124.13
                    USD 30.10.2025 | 124.13
                    USD 30.10.2025 | +7.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) P-acc LU2816772920 | 107.83
                    USD 30.10.2025 | 107.83
                    USD 30.10.2025 | 107.83
                    USD 30.10.2025 | +6.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) Q-acc LU2816773068 | 108.56
                    USD 30.10.2025 | 108.56
                    USD 30.10.2025 | 108.56
                    USD 30.10.2025 | +6.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) U-X-acc LU1469614280 | 13'426.76
                    USD 30.10.2025 | 13'426.76
                    USD 30.10.2025 | 13'426.76
                    USD 30.10.2025 | +7.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) U-X-dist LU2883978301 | 10'555.39
                    USD 30.10.2025 | 10'555.39
                    USD 30.10.2025 | 10'555.39
                    USD 30.10.2025 | +7.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B LU0230918368 | 77.66
                    USD 29.10.2025 | +11.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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