UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (EUR hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU2402148576
Numero di valore 114551789
Bloomberg Global ID UBHPUAC LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (EUR hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe su scala globale in società sanitarie. Possibilità di sfruttare con semplicità il potenziale insito nei comparti farmaceutica, biotecnologia, tecnologie mediche, forniture ospedaliere e servizi sanitari. Analisti settoriali dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti del settore sanitario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.14 EUR 11.09.2025
Prezzo precedente * 99.17 EUR 10.09.2025
Max 52 settimani * 106.66 EUR 16.09.2024
Min 52 settimani * 88.45 EUR 07.04.2025
NAV * 100.14 EUR 11.09.2025
Issue Price * 100.14 EUR 11.09.2025
Redemption Price * 100.14 EUR 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 198'705'895
Attivo della classe *** 5'666'984
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.28% 31.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) +4.60% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +9.35% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +4.27% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +3.61% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno -5.28% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +8.14% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +9.22% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +0.14% 24.11.2021
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 9.30%
AstraZeneca PLC 7.58%
Alcon Inc 5.43%
Koninklijke Philips NV 5.28%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.08%
UnitedHealth Group Inc 5.04%
Intuitive Surgical Inc 4.75%
Novartis AG Registered Shares 4.39%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4.30%
Bristol-Myers Squibb Co 3.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.85%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.41%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)