UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (CHF hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU2402148493
Numero di valore 114551773
Bloomberg Global ID UBHCUHP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (CHF hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe su scala globale in società sanitarie. Possibilità di sfruttare con semplicità il potenziale insito nei comparti farmaceutica, biotecnologia, tecnologie mediche, forniture ospedaliere e servizi sanitari. Analisti settoriali dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti del settore sanitario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.33 CHF 29.07.2025
Prezzo precedente * 89.89 CHF 28.07.2025
Max 52 settimani * 104.15 CHF 23.08.2024
Min 52 settimani * 83.70 CHF 07.04.2025
NAV * 89.33 CHF 29.07.2025
Issue Price * 89.33 CHF 29.07.2025
Redemption Price * 89.33 CHF 29.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 182'069'459
Attivo della classe *** 4'256'438
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.35% 31.12.2024
29.07.2025
1 mese -0.45% 30.06.2025
29.07.2025
3 mesi -2.16% 29.04.2025
29.07.2025
6 mesi -7.74% 29.01.2025
29.07.2025
1 anno -11.69% 29.07.2024
29.07.2025
2 anni -4.34% 31.07.2023
29.07.2025
3 anni -5.55% 29.07.2022
29.07.2025
5 anni -10.67% 24.11.2021
29.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 9.44%
AstraZeneca PLC 6.62%
UnitedHealth Group Inc 5.89%
Alcon Inc 5.22%
Intuitive Surgical Inc 5.16%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.12%
Koninklijke Philips NV 4.93%
Novartis AG Registered Shares 4.41%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4.23%
Bristol-Myers Squibb Co 3.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.85%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.41%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)