UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU0085953304
Numero di valore 855245
Bloomberg Global ID UBSEHLI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe su scala globale in società sanitarie. Possibilità di sfruttare con semplicità il potenziale insito nei comparti farmaceutica, biotecnologia, tecnologie mediche, forniture ospedaliere e servizi sanitari. Analisti settoriali dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti del settore sanitario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 427.08 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 426.03 USD 27.06.2025
Max 52 settimani * 477.77 USD 30.08.2024
Min 52 settimani * 393.93 USD 07.04.2025
NAV * 427.08 USD 30.06.2025
Issue Price * 427.08 USD 30.06.2025
Redemption Price * 427.08 USD 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 228'730'476
Attivo della classe *** 100'809'969
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.40% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -11.41% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +2.51% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi -0.36% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +1.63% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno -2.00% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +6.78% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +12.21% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +33.64% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 6.81
ADDI Date 30.06.2025

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 9.01%
AstraZeneca PLC 7.07%
UnitedHealth Group Inc 5.84%
Intuitive Surgical Inc 5.38%
Alcon Inc 5.22%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.89%
Koninklijke Philips NV 4.85%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4.41%
Novartis AG Registered Shares 4.28%
Bristol-Myers Squibb Co 4.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.80%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.37%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)