UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU0085953304
Numero di valore 855245
Bloomberg Global ID UBSEHLI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe su scala globale in società sanitarie. Possibilità di sfruttare con semplicità il potenziale insito nei comparti farmaceutica, biotecnologia, tecnologie mediche, forniture ospedaliere e servizi sanitari. Analisti settoriali dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti del settore sanitario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 457.96 USD 30.01.2025
Prezzo precedente * 452.00 USD 29.01.2025
Max 52 settimani * 477.77 USD 30.08.2024
Min 52 settimani * 402.75 USD 17.04.2024
NAV * 457.96 USD 30.01.2025
Issue Price * 457.96 USD 30.01.2025
Redemption Price * 457.96 USD 30.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 236'507'877
Attivo della classe *** 103'443'500
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.74% 31.12.2024
30.01.2025
Performance YTD (in CHF) +8.97% 31.12.2024
30.01.2025
1 mese +8.98% 30.12.2024
30.01.2025
3 mesi +2.69% 30.10.2024
30.01.2025
6 mesi -1.08% 30.07.2024
30.01.2025
1 anno +10.20% 30.01.2024
30.01.2025
2 anni +19.99% 30.01.2023
30.01.2025
3 anni +17.98% 31.01.2022
30.01.2025
5 anni +44.47% 30.01.2020
30.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 6.81
ADDI Date 30.01.2025

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 9.76%
UnitedHealth Group Inc 9.68%
AstraZeneca PLC 6.03%
Intuitive Surgical Inc 5.53%
Koninklijke Philips NV 4.87%
Bristol-Myers Squibb Co 4.61%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4.52%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.43%
Alcon Inc 4.37%
Novartis AG Registered Shares 3.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.79%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.37%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)