UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU0085953304
Numero di valore 855245
Bloomberg Global ID UBSEHLI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe su scala globale in società sanitarie. Possibilità di sfruttare con semplicità il potenziale insito nei comparti farmaceutica, biotecnologia, tecnologie mediche, forniture ospedaliere e servizi sanitari. Analisti settoriali dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti del settore sanitario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 415.59 USD 19.12.2024
Prezzo precedente * 421.76 USD 18.12.2024
Max 52 settimani * 477.77 USD 30.08.2024
Min 52 settimani * 402.75 USD 17.04.2024
NAV * 415.59 USD 19.12.2024
Issue Price * 415.59 USD 19.12.2024
Redemption Price * 415.59 USD 19.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 256'989'210
Attivo della classe *** 112'202'412
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.79% 29.12.2023
19.12.2024
Performance YTD (in CHF) +5.98% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese -2.29% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi -11.31% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi -4.88% 20.06.2024
19.12.2024
1 anno +0.94% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni +9.10% 20.12.2022
19.12.2024
3 anni -0.01% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni +31.38% 19.12.2019
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 6.81
ADDI Date 19.12.2024

10 posizioni principali ***

UnitedHealth Group Inc 9.85%
Eli Lilly and Co 9.50%
AstraZeneca PLC 5.77%
Intuitive Surgical Inc 5.36%
Koninklijke Philips NV 4.88%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.58%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4.15%
Novartis AG Registered Shares 4.05%
Bristol-Myers Squibb Co 4.02%
Alcon Inc 3.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.79%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.37%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1063.2% United States14.1% Switzerland8.8% United Kingdom5.0% Netherlands4.2% Japan1.7% China1.6% Denmark1.5% Germany

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Healthcare

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1089.4% Derivative10.6% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)