UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0358044807
Numero di valore 3932918
Bloomberg Global ID UBSMCBP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 348.39 USD 30.01.2025
Prezzo precedente * 344.56 USD 29.01.2025
Max 52 settimani * 355.19 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 270.72 USD 05.08.2024
NAV * 348.39 USD 30.01.2025
Issue Price * 348.39 USD 30.01.2025
Redemption Price * 348.39 USD 30.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 210'123'348
Attivo della classe *** 33'201'899
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.07% 31.12.2024
30.01.2025
Performance YTD (in CHF) +6.30% 31.12.2024
30.01.2025
1 mese +5.44% 30.12.2024
30.01.2025
3 mesi +10.25% 30.10.2024
30.01.2025
6 mesi +21.80% 30.07.2024
30.01.2025
1 anno +21.07% 30.01.2024
30.01.2025
2 anni +51.57% 30.01.2023
30.01.2025
3 anni +31.37% 31.01.2022
30.01.2025
5 anni +74.56% 30.01.2020
30.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 3.78%
Deckers Outdoor Corp 3.63%
HubSpot Inc 3.17%
Fair Isaac Corp 3.05%
Burlington Stores Inc 2.82%
Live Nation Entertainment Inc 2.81%
Broadridge Financial Solutions Inc 2.79%
LPL Financial Holdings Inc 2.56%
Las Vegas Sands Corp 2.51%
Zscaler Inc 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)