UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0358044807
Numero di valore 3932918
Bloomberg Global ID UBSMCBP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 303.94 USD 02.10.2024
Prezzo precedente * 303.51 USD 01.10.2024
Max 52 settimani * 306.11 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 231.75 USD 27.10.2023
NAV * 303.94 USD 02.10.2024
Issue Price * 303.94 USD 02.10.2024
Redemption Price * 303.94 USD 02.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 195'760'394
Attivo della classe *** 31'967'062
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.99% 29.12.2023
02.10.2024
Performance YTD (in CHF) +8.02% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese +2.80% 03.09.2024
02.10.2024
3 mesi +3.57% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +1.56% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +23.98% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +42.49% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni +4.50% 04.10.2021
02.10.2024
5 anni +80.76% 02.10.2019
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ameriprise Financial Inc 3.62%
Cencora Inc 2.76%
Broadridge Financial Solutions Inc 2.65%
Dynatrace Inc Ordinary Shares 2.62%
Hyatt Hotels Corp Class A 2.56%
Live Nation Entertainment Inc 2.55%
Take-Two Interactive Software Inc 2.49%
HubSpot Inc 2.48%
FMC Corp 2.48%
Zscaler Inc 2.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)