UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU0403314684
Numero di valore 4733949
Bloomberg Global ID UBSSMUX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13'816.82 USD 09.09.2025
Prezzo precedente * 13'869.78 USD 08.09.2025
Max 52 settimani * 13'892.95 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 10'181.99 USD 08.04.2025
NAV * 13'816.82 USD 09.09.2025
Issue Price * 13'816.82 USD 09.09.2025
Redemption Price * 13'816.82 USD 09.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 258'062'788
Attivo della classe *** 524'435
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.48% 31.12.2024
09.09.2025
Performance YTD (in CHF) -5.62% 31.12.2024
09.09.2025
1 mese +2.82% 11.08.2025
09.09.2025
3 mesi +6.10% 10.06.2025
09.09.2025
6 mesi +23.22% 10.03.2025
09.09.2025
1 anno +21.63% 09.09.2024
09.09.2025
2 anni +38.02% 11.09.2023
09.09.2025
3 anni +53.16% 09.09.2022
09.09.2025
5 anni +38.17% 24.09.2020
09.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Royal Caribbean Group 4.05%
Cencora Inc 3.33%
LPL Financial Holdings Inc 3.08%
Quanta Services Inc 2.90%
Vertiv Holdings Co Class A 2.87%
DraftKings Inc Ordinary Shares - Class A 2.85%
Broadridge Financial Solutions Inc 2.80%
Burlington Stores Inc 2.77%
Pinterest Inc Class A 2.56%
Astera Labs Inc 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)