ISIN | LU0403314684 |
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Numero di valore | 4733949 |
Bloomberg Global ID | UBSSMUX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) U-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10'959.34 USD | 11.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 10'835.18 USD | 10.04.2025 |
Max 52 settimani * | 13'892.95 USD | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 10'181.99 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 10'959.34 USD | 11.04.2025 |
Issue Price * | 10'959.34 USD | 11.04.2025 |
Redemption Price * | 10'959.34 USD | 11.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 179'041'584 | |
Attivo della classe *** | 333'156 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -14.75% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -23.43% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 mese | -2.64% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mesi | -14.50% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 mesi | -10.73% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 anno | -5.49% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 anni | +22.90% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 anni | +12.98% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 anni | +9.59% |
24.09.2020 - 11.04.2025
24.09.2020 11.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 5.01% | |
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StandardAero Inc | 4.69% | |
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 3.43% | |
Broadridge Financial Solutions Inc | 3.33% | |
Cencora Inc | 3.27% | |
Fair Isaac Corp | 3.14% | |
LPL Financial Holdings Inc | 3.11% | |
Live Nation Entertainment Inc | 2.75% | |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 2.72% | |
HubSpot Inc | 2.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |