UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU0403314684
Numero di valore 4733949
Bloomberg Global ID UBSSMUX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13'562.07 USD 24.07.2025
Prezzo precedente * 13'600.15 USD 23.07.2025
Max 52 settimani * 13'892.95 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 10'181.99 USD 08.04.2025
NAV * 13'562.07 USD 24.07.2025
Issue Price * 13'562.07 USD 24.07.2025
Redemption Price * 13'562.07 USD 24.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 256'364'624
Attivo della classe *** 511'879
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.50% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) -7.55% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +2.41% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +17.29% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +0.10% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +22.05% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +32.97% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +62.22% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +35.62% 24.09.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cencora Inc 3.25%
Quanta Services Inc 3.14%
LPL Financial Holdings Inc 3.08%
Fair Isaac Corp 3.00%
Zscaler Inc 2.89%
Royal Caribbean Group 2.77%
Broadridge Financial Solutions Inc 2.77%
HubSpot Inc 2.64%
Burlington Stores Inc 2.63%
DraftKings Inc Ordinary Shares - Class A 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)