ISIN | LU2418149048 |
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Numero di valore | 115153863 |
Bloomberg Global ID | UBHTUFU LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Health Care |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe su scala globale in società sanitarie. Possibilità di sfruttare con semplicità il potenziale insito nei comparti farmaceutica, biotecnologia, tecnologie mediche, forniture ospedaliere e servizi sanitari. Analisti settoriali dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti del settore sanitario. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.76 USD | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 113.16 USD | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 126.23 USD | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 104.76 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 113.76 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | 113.76 USD | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 113.76 USD | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 224'640'386 | |
Attivo della classe *** | 33'634'097 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.86% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.76% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +0.78% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | -4.37% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -3.17% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | -2.45% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +10.64% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +14.85% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +13.76% |
04.03.2022 - 06.06.2025
04.03.2022 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 10.12% | |
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UnitedHealth Group Inc | 7.02% | |
AstraZeneca PLC | 6.59% | |
Alcon Inc | 5.51% | |
Koninklijke Philips NV | 5.12% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.99% | |
Intuitive Surgical Inc | 4.84% | |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 4.42% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 4.27% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.70% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |