Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hCHF Ukdis
IE00BMBX8V80 |
156.83
CHF
11.09.2025 |
156.76
CHF
11.09.2025 |
156.88
CHF
11.09.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hEUR acc
IE00BMBX8P21 |
177.79
EUR
11.09.2025 |
177.71
EUR
11.09.2025 |
177.85
EUR
11.09.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hEUR Ukdis
IE00BMBX8W97 |
168.65
EUR
11.09.2025 |
168.58
EUR
11.09.2025 |
168.70
EUR
11.09.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hGBP acc
IE00BMBX8R45 |
187.44
GBP
11.09.2025 |
187.35
GBP
11.09.2025 |
187.49
GBP
11.09.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hGBP Ukdis
IE00BMBX8T68 |
178.25
GBP
11.09.2025 |
178.17
GBP
11.09.2025 |
178.31
GBP
11.09.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD acc
IE00BMBX8N07 |
198.71
USD
11.09.2025 |
198.67
USD
11.09.2025 |
198.75
USD
11.09.2025 |
+13.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD Ukdis
IE00BMBX8S51 |
188.33
USD
11.09.2025 |
188.29
USD
11.09.2025 |
188.37
USD
11.09.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF UCITS ETF USD acc
IE00B3SC9K16 |
191.43
USD
11.09.2025 |
+12.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc
IE0008GBXCA4 |
10.53
USD
11.09.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD dis
IE000OAZZ3X6 |
10.48
USD
11.09.2025 |
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