UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis

Dati di base

ISIN IE000JQ2IJD3
Numero di valore 124403907
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the U.S. equity market performance of high dividend yielding / ESG-scoring companies that meet certain sustainability criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4.08 USD 13.05.2025
Prezzo precedente * 4.11 USD 12.05.2025
Max 52 settimani * 4.26 USD 07.03.2025
Min 52 settimani * 3.66 USD 08.04.2025
NAV * 4.08 USD 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'573'304
Attivo della classe *** 9'065'771
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +4.32% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -1.52% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi -1.06% 21.01.2025
13.05.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Franklin Resources Inc 4.49%
Verizon Communications Inc 3.88%
Realty Income Corp 3.74%
AbbVie Inc 3.07%
JM Smucker Co 2.71%
Essential Utilities Inc 2.65%
Best Buy Co Inc 2.64%
Stanley Black & Decker Inc 2.51%
Kimberly-Clark Corp 2.47%
Essex Property Trust Inc 2.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 09.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)