UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN IE000JQ2IJD3
Numero di valore 124403907
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the U.S. equity market performance of high dividend yielding / ESG-scoring companies that meet certain sustainability criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4.14 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 4.13 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 4.26 USD 07.03.2025
Min 52 settimani * 4.04 USD 13.03.2025
NAV * 4.14 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'537'980
Attivo della classe *** 9'034'673
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -2.51% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +0.23% 21.01.2025
01.04.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Verizon Communications Inc 4.60%
Franklin Resources Inc 3.99%
Realty Income Corp 3.98%
JM Smucker Co 2.88%
AbbVie Inc 2.85%
Kimberly-Clark Corp 2.67%
Essential Utilities Inc 2.66%
Best Buy Co Inc 2.52%
Essex Property Trust Inc 2.40%
Hormel Foods Corp 2.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 27.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)