ISIN | IE000JQ2IJD3 |
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Numero di valore | 124403907 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the U.S. equity market performance of high dividend yielding / ESG-scoring companies that meet certain sustainability criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4.10 USD | 17.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 4.07 USD | 16.10.2025 |
Max 52 settimani * | 4.24 USD | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 3.61 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 4.10 USD | 17.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'013'045 | |
Attivo della classe *** | 11'468'194 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -0.99% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 mesi | -0.93% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 mesi | +6.93% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 anno | +0.55% |
21.01.2025 - 17.10.2025
21.01.2025 17.10.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Realty Income Corp | 3.99% | |
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AbbVie Inc | 3.94% | |
Franklin Resources Inc | 3.86% | |
Verizon Communications Inc | 3.68% | |
Best Buy Co Inc | 3.03% | |
International Business Machines Corp | 2.66% | |
Essential Utilities Inc | 2.61% | |
Microchip Technology Inc | 2.57% | |
Medtronic PLC | 2.56% | |
Stanley Black & Decker Inc | 2.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 13.10.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |