UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN IE00B7KMNP07
Numero di valore 18168423
Bloomberg Global ID UBUD GR
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the largest listed companies generating at least 90% of their revenues in gold mining. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 30.12 USD 08.05.2025
Prezzo precedente * 30.59 USD 07.05.2025
Max 52 settimani * 31.52 USD 16.04.2025
Min 52 settimani * 16.67 USD 17.06.2024
NAV * 30.12 USD 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 339'155'108
Attivo della classe *** 339'155'102
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +54.43% 31.12.2024
08.05.2025
Performance YTD (in CHF) +41.45% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +20.10% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi +21.69% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +41.44% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +74.13% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +68.53% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +115.13% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +83.47% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Northern Star Resources Ltd 7.76%
Endeavour Mining PLC 5.50%
Anglogold Ashanti PLC 5.39%
Kinross Gold Corp 5.19%
Gold Fields Ltd ADR 4.96%
Lundin Gold Inc 4.89%
Agnico Eagle Mines Ltd 4.80%
Alamos Gold Inc Class A 4.65%
B2Gold Corp 4.64%
Iamgold Corp 4.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 05.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.43%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)