ISIN | IE00B7KMNP07 |
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Numero di valore | 18168423 |
Bloomberg Global ID | UBUD GR |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the largest listed companies generating at least 90% of their revenues in gold mining. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26.68 USD | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 26.18 USD | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 26.68 USD | 27.03.2025 |
Min 52 settimani * | 16.41 USD | 28.03.2024 |
NAV * | 26.68 USD | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 226'163'177 | |
Attivo della classe *** | 226'163'172 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +36.80% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +32.84% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mese | +14.57% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +35.66% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +25.14% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +67.34% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +71.23% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +60.84% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +134.31% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
B2Gold Corp | 5.29% | |
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Alamos Gold Inc Class A | 5.19% | |
Anglogold Ashanti PLC | 5.00% | |
Gold Fields Ltd ADR | 4.91% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 4.87% | |
Kinross Gold Corp | 4.81% | |
Endeavour Mining PLC | 4.75% | |
Northern Star Resources Ltd | 4.27% | |
Iamgold Corp | 4.21% | |
Lundin Gold Inc | 3.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 25.03.2025 |
TER | 0.43% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |