ISIN | IE00B7KMNP07 |
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Numero di valore | 18168423 |
Bloomberg Global ID | UBUD GR |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the largest listed companies generating at least 90% of their revenues in gold mining. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 24.61 USD | 20.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 24.24 USD | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 24.75 USD | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 13.18 USD | 28.02.2024 |
NAV * | 24.61 USD | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 208'422'910 | |
Attivo della classe *** | 208'422'910 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +26.20% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +24.88% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mese | +13.76% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +18.87% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | +22.38% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +78.79% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +83.10% |
21.02.2023 - 20.02.2025
21.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | +55.31% |
22.02.2022 - 20.02.2025
22.02.2022 20.02.2025 |
5 anni | +71.44% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Anglogold Ashanti PLC | 9.24% | |
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De Grey Mining Ltd | 6.12% | |
Lundin Gold Inc | 5.23% | |
Gold Fields Ltd ADR | 5.21% | |
Kinross Gold Corp | 4.86% | |
Torex Gold Resources Inc | 4.83% | |
Iamgold Corp | 4.81% | |
Ramelius Resources Ltd | 4.71% | |
OceanaGold Corp | 4.68% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 4.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 18.02.2025 |
TER | 0.43% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |