UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Capital (Dist.)

Dati di base

ISIN IE00BWWCQY35
Numero di valore 28324277
Bloomberg Global ID UMMKECS ID
Nome del fondo UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Capital (Dist.)
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Short-term variable NAV Money Market EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.00 EUR 12.11.2024
Prezzo precedente * 1.00 EUR 11.11.2024
Max 52 settimani * 1.00 EUR 08.11.2024
Min 52 settimani * 0.98 EUR 14.11.2023
NAV * 1.00 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'421'953'099
Attivo della classe *** 448'372
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.08% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.12% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +0.24% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +0.65% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +1.21% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +2.37% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +4.20% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -98.94% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni -98.95% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)