ISIN | IE00BWWCQY35 |
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Numero di valore | 28324277 |
Bloomberg Global ID | UMMKECS ID |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Capital (Dist.) |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Short-term variable NAV Money Market EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.00 EUR | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1.00 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1.00 EUR | 21.11.2024 |
Min 52 settimani * | 0.98 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 1.00 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'421'953'099 | |
Attivo della classe *** | 448'372 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.17% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.21% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | +0.26% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +0.67% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +1.25% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +2.39% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +4.28% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | -98.94% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | -98.95% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.07% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |