UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR F (Dist.)

Dati di base

ISIN IE00BWWCR061
Numero di valore 28324389
Bloomberg Global ID UMMKEFS ID
Nome del fondo UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR F (Dist.)
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Short-term variable NAV Money Market EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.00 EUR 19.09.2024
Prezzo precedente * 1.00 EUR 18.09.2024
Max 52 settimani * 1.00 EUR 17.09.2024
Min 52 settimani * 0.98 EUR 21.09.2023
NAV * 1.00 EUR 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'485'460'992
Attivo della classe *** 57'911'063
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.67% 29.12.2023
19.09.2024
Performance YTD (in CHF) +2.99% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese +0.20% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi +0.59% 19.06.2024
19.09.2024
6 mesi +1.13% 19.03.2024
19.09.2024
1 anno +2.38% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni -98.94% 19.09.2022
19.09.2024
3 anni -98.95% 20.09.2021
19.09.2024
5 anni -98.96% 19.09.2019
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)