UBS (Irl) ETF plc - Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE000EPIJ442
Numero di valore 140097477
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the Solactive Gold & Silver Miners US Listings Carbon Tilted Index (Net Total Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Solactive Gold & Silver Miners US Listings Carbon Tilted Index (Net Total Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the “Index”) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.49 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 7.47 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 7.50 USD 27.03.2025
Min 52 settimani * 6.32 USD 27.02.2025
NAV * 7.49 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 120'636'055
Attivo della classe *** 120'636'055
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +18.05% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +15.48% 04.02.2025
01.04.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alamos Gold Inc Class A 10.68%
Anglogold Ashanti PLC 10.03%
Gold Fields Ltd ADR 9.91%
Kinross Gold Corp 9.90%
Barrick Gold Corp 9.73%
Pan American Silver Corp 9.64%
Newmont Corp 9.28%
Eldorado Gold Corp 3.91%
First Majestic Silver Corp 3.65%
New Gold Inc 3.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 27.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.36%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)