UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR K-1 (Acc.)

Dati di base

ISIN IE00BF0NW744
Numero di valore 36780491
Bloomberg Global ID UMPSLK1 ID
Nome del fondo UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR K-1 (Acc.)
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 257'025.53 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 257'005.20 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 257'025.53 EUR 03.04.2025
Min 52 settimani * 250'129.50 EUR 21.05.2024
NAV * 257'025.53 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'018'873'530
Attivo della classe *** 112'380'144
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.65% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.29% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese +0.21% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +0.62% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +1.41% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +2.76% 21.05.2024
03.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)