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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - USD Floating Rate Notes U+C
LU2446144003
Q
121.42 USD
30.10.2025
+4.35%
UBAM - USD Floating Rate Notes U+D
LU2446143963
Q
104.43 USD
30.10.2025
-1.85%
UBAM - USD Floating Rate Notes UC
LU0862296927
Q
130.92 USD
30.10.2025
+4.14%
UBAM - USD Floating Rate Notes UD
LU0862297065
Q
100.17 USD
30.10.2025
-1.99%
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC
LU0946659652
Q
108.89 EUR
30.10.2025
+2.50%
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC
LU1209610986
Q
97.48 CHF
30.10.2025
+0.45%
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC
LU0862297149
Q
121.56 GBP
30.10.2025
+4.07%
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC SEK
LU2446143617
1'031.68 SEK
30.10.2025
+2.21%
UBAM - USD Floating Rate Notes UHD
LU0862297222
Q
98.79 GBP
30.10.2025
-1.85%
UBP PG - Active Income APC
LU1515366034
Q
143.90 USD
23.10.2025
+5.24%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura