| ISIN | CH0015797019 |
|---|---|
| Numero di valore | 1579701 |
| Bloomberg Global ID | UBSSWFE SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-A-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of the benchmark, SBI Domestic.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 1'174.47 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'175.54 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'180.40 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'127.11 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'174.47 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 1'177.05 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'177.05 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'294'343'113 | |
| Attivo della classe *** | 43'976'946 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.80% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.18% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +0.67% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +1.15% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +1.93% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +9.22% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +12.76% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | -0.41% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.63% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.51% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.43% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.25% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.12% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.99% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% | 0.98% | |
| St.Galler Kantonalbank AG 1.3% | 0.90% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.84% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.82% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.30% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.28% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |