| ISIN | CH0046159437 |
|---|---|
| Numero di valore | 4615943 |
| Bloomberg Global ID | UINPASX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Index NSL I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF, which are included in the SBI Domestic.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve via passive management a performance that gross of fees replicates that of its benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 1'166.68 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'169.55 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'185.47 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'131.72 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'166.68 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 1'166.68 CHF | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 1'166.68 CHF | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 5'733'900'820 | |
| Attivo della classe *** | 5'682'884'758 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.33% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.18% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | -0.67% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | -0.80% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | -0.20% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +5.33% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +9.28% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | -4.18% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.37% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.21% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.19% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.17% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.14% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.13% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 1.09% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.02% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.96% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.95% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |