ISIN | CH0017257012 |
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Numero di valore | 1725701 |
Bloomberg Global ID | UBSBIMB SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of the benchmark, SBI Domestic 3-5 years.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 988.94 CHF | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 988.12 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 992.63 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 957.25 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 988.94 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 991.81 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 991.81 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 139'296'638 | |
Attivo della classe *** | 10'387'752 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.61% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 mese | -0.25% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +0.71% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +0.62% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +3.21% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +6.87% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +7.17% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +3.76% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 3.71% | |
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Glarner Kantonalbank 1.95% | 3.68% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 3.65% | |
Valiant Bank AG 1.85% | 3.13% | |
Swisscom AG 0.375% | 2.78% | |
Zug Estates Holding AG 0.1% | 2.73% | |
Auto lease-now 2023-1 AG 2.9775% | 2.53% | |
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.45% | 2.28% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.1175% | 1.93% | |
Banque Cantonale Neuchateloise 0.5% | 1.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |