ISIN | CH0017257012 |
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Numero di valore | 1725701 |
Bloomberg Global ID | UBSBIMB SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-B |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of the benchmark, SBI Domestic 3-5 years.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 983.88 CHF | 09.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 983.94 CHF | 08.01.2025 |
Max 52 settimani * | 986.69 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 949.53 CHF | 11.01.2024 |
NAV * | 983.88 CHF | 09.01.2025 |
Issue Price * | 983.88 CHF | 09.01.2025 |
Redemption Price * | 983.88 CHF | 09.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 126'405'324 | |
Attivo della classe *** | 17'782'095 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.28% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
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1 mese | -0.06% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mesi | +1.12% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mesi | +2.25% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 anno | +3.68% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 anni | +6.65% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 anni | +2.68% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 anni | +1.46% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 4.12% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 4.04% | |
Glarner Kantonalbank 1.95% | 4.01% | |
Valiant Bank AG 1.85% | 3.40% | |
Swisscom AG 0.375% | 3.03% | |
Auto lease-now 2023-1 AG 2.9775% | 2.85% | |
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.45% | 2.49% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.1175% | 2.12% | |
Banque Cantonale Neuchateloise 0.5% | 2.10% | |
Banque Cantonale de Fribourg 0.2% | 2.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |