UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 I-B-acc

Dati di base

ISIN CH0017257012
Numero di valore 1725701
Bloomberg Global ID UBSBIMB SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of the benchmark, SBI Domestic 3-5 years.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 988.94 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 988.12 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 992.63 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 957.25 CHF 02.07.2024
NAV * 988.94 CHF 30.06.2025
Issue Price * 991.81 CHF 30.06.2025
Redemption Price * 991.81 CHF 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 139'296'638
Attivo della classe *** 10'387'752
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.61% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese -0.25% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +0.71% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +0.62% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +3.21% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +6.87% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +7.17% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +3.76% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 3.71%
Glarner Kantonalbank 1.95% 3.68%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 3.65%
Valiant Bank AG 1.85% 3.13%
Swisscom AG 0.375% 2.78%
Zug Estates Holding AG 0.1% 2.73%
Auto lease-now 2023-1 AG 2.9775% 2.53%
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.45% 2.28%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.1175% 1.93%
Banque Cantonale Neuchateloise 0.5% 1.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)