UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-B

Dati di base

ISIN CH0017257012
Numero di valore 1725701
Bloomberg Global ID UBSBIMB SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-B
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of the benchmark, SBI Domestic 3-5 years.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 978.78 CHF 26.03.2025
Prezzo precedente * 978.04 CHF 25.03.2025
Max 52 settimani * 982.91 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 949.26 CHF 30.05.2024
NAV * 978.78 CHF 26.03.2025
Issue Price * 978.78 CHF 26.03.2025
Redemption Price * 978.78 CHF 26.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 119'079'460
Attivo della classe *** 14'832'889
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.42% 31.12.2024
26.03.2025
1 mese -0.16% 26.02.2025
26.03.2025
3 mesi -0.33% 27.12.2024
26.03.2025
6 mesi +0.88% 26.09.2024
26.03.2025
1 anno +2.57% 26.03.2024
26.03.2025
2 anni +6.45% 27.03.2023
26.03.2025
3 anni +4.37% 28.03.2022
26.03.2025
5 anni +4.29% 26.03.2020
26.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 4.34%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 4.34%
Glarner Kantonalbank 1.95% 4.31%
Valiant Bank AG 1.85% 3.67%
Swisscom AG 0.375% 3.26%
Auto lease-now 2023-1 AG 2.9775% 3.07%
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.45% 2.68%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.1175% 2.28%
Banque Cantonale Neuchateloise 0.5% 2.26%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)