UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-B

Dati di base

ISIN CH0017257012
Numero di valore 1725701
Bloomberg Global ID UBSBIMB SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-B
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of the benchmark, SBI Domestic 3-5 years.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 973.22 CHF 08.10.2024
Prezzo precedente * 973.43 CHF 07.10.2024
Max 52 settimani * 975.00 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 937.01 CHF 19.10.2023
NAV * 973.22 CHF 08.10.2024
Issue Price * 972.64 CHF 08.10.2024
Redemption Price * 972.64 CHF 08.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 141'883'714
Attivo della classe *** 20'686'447
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.27% 29.12.2023
08.10.2024
1 mese +0.26% 09.09.2024
08.10.2024
3 mesi +1.12% 08.07.2024
08.10.2024
6 mesi +1.53% 08.04.2024
08.10.2024
1 anno +3.77% 09.10.2023
08.10.2024
2 anni +7.22% 10.10.2022
08.10.2024
3 anni +1.07% 08.10.2021
08.10.2024
5 anni -0.04% 08.10.2019
08.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 3.96%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 3.88%
Glarner Kantonalbank 1.95% 3.86%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 3.65%
Valiant Bank 1.85% 3.28%
Swisscom AG 0.375% 2.93%
Auto lease-now 2023-1 AG 2.9775% 2.76%
CA Auto Finance Suisse SA 0.0519% 2.41%
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.45% 2.39%
Banque Cantonale Neuchateloise 0.5% 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)