ISIN | CH0189613752 |
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Numero di valore | 18961375 |
Bloomberg Global ID | UBICPIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Corporate Passive II I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate LT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund management company invests, after deduction of liquid assets, at least two-thirds of the subfund's assets in: a) Swiss Franc (CHF) denominated bonds, notes and other fixed or floating-rate debt paper and rights issued by private borrowers, which they have their seat in Switzerland ; b) shares of other collective investment schemes pursuant to Sec. 1 letter. c and d, which invest their assets according to their documents according to the guidelines of this sub-fund or parts thereof, c) derivatives (including warrants) on the investments mentioned above; d) denominated in Swiss francs structured products such as certificates from issuers worldwide on the above investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'071.36 CHF | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'071.68 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'071.68 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'007.55 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 1'071.36 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | 1'071.36 CHF | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 1'071.36 CHF | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 493'049'134 | |
Attivo della classe *** | 106'215'086 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.16% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 mese | +0.88% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +1.35% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +3.97% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +6.66% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +10.47% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | +1.29% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +1.30% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lafargeholcim Limited 3% | 1.55% | |
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Roche Kapitalmarkt AG 0.1% | 1.53% | |
Grande Dixence S.A. 1.12% | 1.37% | |
Swiss Prime Site AG 1.25% | 1.35% | |
Sonova Holding Ag 0.75% | 1.15% | |
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2.88% | 1.11% | |
Nant de Drance S.A. 2.38% | 1.06% | |
Nestle SA/Ag 0.25% | 1.00% | |
BKW AG 2.5% | 0.98% | |
Swisscom AG 0.12% | 0.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2020 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |