UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0017257038
Numero di valore 1725703
Bloomberg Global ID UBSBIMX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of the benchmark, SBI Domestic 3-5 years.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 987.75 CHF 03.10.2025
Prezzo precedente * 988.03 CHF 02.10.2025
Max 52 settimani * 989.46 CHF 13.08.2025
Min 52 settimani * 963.64 CHF 10.10.2024
NAV * 987.75 CHF 03.10.2025
Issue Price * 987.75 CHF 03.10.2025
Redemption Price * 987.75 CHF 03.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 126'186'081
Attivo della classe *** 105'012'319
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.98% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +0.04% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +0.33% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +0.89% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +2.22% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +6.54% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +8.97% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +3.70% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 3.38%
Glarner Kantonalbank 1.95% 3.34%
Zug Estates Holding AG 0.1% 3.16%
Valiant Bank AG 1.85% 2.73%
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.45% 2.59%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 2.57%
Banque Cantonale Neuchateloise 0.5% 2.24%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.1175% 2.22%
Zuercher Kantonalbank 2.75% 2.08%
Switzerland (Government Of) 0% 2.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)