ISIN | CH0017257038 |
---|---|
Numero di valore | 1725703 |
Bloomberg Global ID | UBSBIMX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of the benchmark, SBI Domestic 3-5 years.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 976.81 CHF | 04.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 977.39 CHF | 03.02.2025 |
Max 52 settimani * | 978.14 CHF | 31.12.2024 |
Min 52 settimani * | 942.62 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 976.81 CHF | 04.02.2025 |
Issue Price * | 976.81 CHF | 04.02.2025 |
Redemption Price * | 976.81 CHF | 04.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 122'330'805 | |
Attivo della classe *** | 91'282'652 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.14% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.16% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mesi | +0.75% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mesi | +1.54% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 anno | +3.59% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 anni | +6.61% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 anni | +4.00% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 anni | +1.58% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 4.21% | |
---|---|---|
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 4.21% | |
Glarner Kantonalbank 1.95% | 4.18% | |
Valiant Bank AG 1.85% | 3.55% | |
Swisscom AG 0.375% | 3.16% | |
Auto lease-now 2023-1 AG 2.9775% | 2.97% | |
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.45% | 2.60% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.1175% | 2.20% | |
Banque Cantonale Neuchateloise 0.5% | 2.20% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.01% |
---|---|
Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |