UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Index NSL I-B-acc

Dati di base

ISIN CH0046159403
Numero di valore 4615940
Bloomberg Global ID UINPASB SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Index NSL I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF, which are included in the SBI Domestic.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve via passive management a performance that gross of fees replicates that of its benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'140.30 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 1'137.61 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 1'158.49 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 1'098.50 CHF 02.07.2024
NAV * 1'140.30 CHF 30.06.2025
Issue Price * 1'140.30 CHF 30.06.2025
Redemption Price * 1'140.30 CHF 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'525'832'891
Attivo della classe *** 68'094'305
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.85% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese -1.22% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +0.83% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi -0.84% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +3.38% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +8.47% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +10.13% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni -3.31% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.33%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.31%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.20%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.19%
Switzerland (Government Of) 4% 1.15%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.14%
Switzerland (Government Of) 2% 1.10%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.04%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.01%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.05%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)