ISIN | CH0046159403 |
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Numero di valore | 4615940 |
Bloomberg Global ID | UINPASB SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passive II I-B |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF, which are included in the SBI Domestic.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve via passive management a performance that gross of fees replicates that of its benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 1'117.17 CHF | 25.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'116.90 CHF | 24.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'157.80 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 1'078.46 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'117.17 CHF | 25.03.2025 |
Issue Price * | 1'117.17 CHF | 25.03.2025 |
Redemption Price * | 1'117.17 CHF | 25.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'541'772'096 | |
Attivo della classe *** | 65'464'093 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.86% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
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1 mese | -1.29% |
25.02.2025 - 25.03.2025
25.02.2025 25.03.2025 |
3 mesi | -2.69% |
27.12.2024 - 25.03.2025
27.12.2024 25.03.2025 |
6 mesi | -0.98% |
25.09.2024 - 25.03.2025
25.09.2024 25.03.2025 |
1 anno | +2.28% |
25.03.2024 - 25.03.2025
25.03.2024 25.03.2025 |
2 anni | +8.13% |
27.03.2023 - 25.03.2025
27.03.2023 25.03.2025 |
3 anni | +2.15% |
25.03.2022 - 25.03.2025
25.03.2022 25.03.2025 |
5 anni | -2.68% |
25.03.2020 - 25.03.2025
25.03.2020 25.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.32% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 1.31% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.20% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.18% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.13% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.12% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.05% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.05% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |