Valori Asset Management SA

Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland

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8 Fonds
38 Classes
206 Documents
29 Communications obligatoires

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200
15.01.2026
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055
Q
15.01.2026
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917
Q
15.01.2026
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894
15.01.2026
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR
LU1253867334
Q
15.01.2026
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND BH-CHF
LU2252959643
Q
15.01.2026
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND C-EUR
LU1253867250
15.01.2026
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND S-EUR
LU1310644387
Q
15.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG