ACOLIN Fund Services AG

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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class A
LU1614693270
30.09.2024
Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class Z
LU1614693437
30.09.2024
Blue Lake SICAV-SIF - Auriga A Accu
LU1910279493
31.10.2024
Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu
LU1910279659
31.10.2024
Blue Lake SICAV-SIF - Cogito Z Accu
LU1050632451
31.10.2024
Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon A Accu
LU1050631644
31.10.2024
Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon Z Accu
LU1050631990
31.10.2024
Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A
LU0908811242
31.10.2024
CompAM FUND - Active Dollar Bond A Accu
LU0295370547
Q
21.11.2024
CompAM FUND - Active Dollar Bond E Accu
LU0334388005
Q
21.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG