| ISIN | LU1910279493 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Blue Lake SICAV-SIF - Auriga A Accu |
| Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
| Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims at seeking capital appreciation by investing in a limited number of equities (listed or not) or equity related-securities, debt securities or debt related-securities or other fixed income transferable securities. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'642.15 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'632.82 EUR | 30.09.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'642.15 EUR | 31.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 2'294.97 EUR | 29.11.2024 |
| NAV * | 2'642.15 EUR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 124'859'574 | |
| Actifs de la classe *** | 111'001'034 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.87% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +13.15% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | +0.35% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +2.25% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +0.96% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +18.39% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +51.58% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +73.70% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +83.30% |
30.07.2021 - 31.10.2025
30.07.2021 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA | 20.29% | |
|---|---|---|
| Attendo AB | 19.46% | |
| NSI NV | 15.45% | |
| ShaMaran Petroleum Corp | 5.23% | |
| Teleperformance SE | 5.21% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 5.11% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 3.56% | |
| CIR SpA | 3.33% | |
| Zignago Vetro SpA | 2.53% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 2.03% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER *** | 5.51% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.19% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |