ISIN | LU1614693270 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class A |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in alternative finance and related instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'320.95 EUR | 30.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'318.54 EUR | 28.06.2024 |
Max 52 semaines * | 1'320.95 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'276.75 EUR | 30.11.2023 |
NAV * | 1'320.95 EUR | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 59'375'180 | |
Actifs de la classe *** | 41'079'125 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.49% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.93% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mois | 0.00% |
30.09.2024 - 30.09.2024
30.09.2024 30.09.2024 |
3 mois | 0.00% |
30.09.2024 - 30.09.2024
30.09.2024 30.09.2024 |
6 mois | +0.18% |
28.06.2024 - 30.09.2024
28.06.2024 30.09.2024 |
1 an | +3.46% |
30.11.2023 - 30.09.2024
30.11.2023 30.09.2024 |
2 ans | +10.95% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | +15.94% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 ans | +18.02% |
31.03.2021 - 30.09.2024
31.03.2021 30.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) | 9.13% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) | 8.33% | |
Hamelin Tv Rimb 20251231 | 7.07% | |
Lma Group Spa | 6.73% | |
Germany (Federal Republic Of) | 6.71% | |
Pro Kapital Grupp AS | 5.44% | |
Reno De Medici S.p.A. | 5.09% | |
Wizz Air Finance Company B.V | 4.44% | |
Nexi S.p.A. | 4.32% | |
Germany (Federal Republic Of) | 4.16% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |