| ISIN | LU1614693270 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class A |
| Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
| Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in alternative finance and related instruments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'369.74 EUR | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'353.10 EUR | 30.06.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'369.74 EUR | 30.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'328.86 EUR | 31.12.2024 |
| NAV * | 1'369.74 EUR | 30.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 59'341'776 | |
| Actifs de la classe *** | 40'945'570 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.08% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.48% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
| 1 mois | 0.00% |
30.09.2025 - 30.09.2025
30.09.2025 30.09.2025 |
| 3 mois | +1.23% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 mois | +1.73% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 an | +3.69% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 ans | +7.28% |
30.11.2023 - 30.09.2025
30.11.2023 30.09.2025 |
| 3 ans | +15.05% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 ans | +22.38% |
31.03.2021 - 30.09.2025
31.03.2021 30.09.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) | 10.14% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) | 10.12% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 9.25% | |
| Hamelin Tv Rimb 20251231 | 7.89% | |
| Lma Group Spa | 6.89% | |
| Pro Kapital Grupp AS | 6.07% | |
| Reno De Medici S.p.A. | 5.53% | |
| Wizz Air Finance Company B.V | 4.92% | |
| Nexi S.p.A. | 4.81% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 4.62% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER *** | 1.19% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.17% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |