ISIN | LU1050631644 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon A Accu |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in bonds or other fixed income transferable securities and equities either directly or through other Undertakings for Collective Investments (UCIs). Currency exposure can be significantly different from the Sub-Fund’s base currency. Although it will not represent a substantial part of the investment strategy, short exposures to bonds, equities or currencies may be possible. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'377.33 EUR | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'426.95 EUR | 30.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'426.95 EUR | 30.04.2025 |
Min 52 semaines * | 1'168.18 EUR | 28.06.2024 |
NAV * | 1'377.33 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 52'498'728 | |
Actifs de la classe *** | 46'663'781 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.43% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.61% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mois | -3.48% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | +2.67% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | +12.43% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +9.03% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +5.38% |
31.05.2023 - 30.05.2025
31.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | -4.02% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | +15.08% |
30.07.2021 - 30.05.2025
30.07.2021 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Crake Gbl Master | 23.42% | |
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United States Treasury Bonds | 20.92% | |
Covale Massa Cl A Chf | 12.46% | |
ARDAN QIAIF ICAV-WORLD CARBON FUND - B EUR | 5.54% | |
VanEck Junior Gold Miners ETF | 4.63% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 4.11% | |
KLS Scopia Market Neutral Eq F EUR Acc | 3.66% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.96% | |
Baidu Inc | 2.38% | |
Hi Distressed Opportunities Fund Ii – Classe A2 Bis | 2.36% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |