Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon A Accu

Détails

ISIN LU1050631644
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon A Accu
Prestataire de fonds ACOLIN Fund Services AG
Prestataire de fonds ACOLIN Fund Services AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in bonds or other fixed income transferable securities and equities either directly or through other Undertakings for Collective Investments (UCIs). Currency exposure can be significantly different from the Sub-Fund’s base currency. Although it will not represent a substantial part of the investment strategy, short exposures to bonds, equities or currencies may be possible.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'276.79 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 1'270.12 EUR 30.09.2024
Max 52 semaines * 1'276.79 EUR 31.10.2024
Min 52 semaines * 1'168.18 EUR 28.06.2024
NAV * 1'276.79 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'069'535
Actifs de la classe *** 41'858'987
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.86% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +5.15% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.52% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +6.10% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.10% 30.04.2024
31.10.2024
1 an -9.92% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans -13.09% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +11.87% 30.11.2021
31.10.2024
5 ans +6.68% 30.07.2021
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)