ISIN | LU1050631644 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon A Accu |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in bonds or other fixed income transferable securities and equities either directly or through other Undertakings for Collective Investments (UCIs). Currency exposure can be significantly different from the Sub-Fund’s base currency. Although it will not represent a substantial part of the investment strategy, short exposures to bonds, equities or currencies may be possible. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'270.12 EUR | 30.09.2024 |
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Prix précédent * | 1'206.26 EUR | 30.08.2024 |
Max 52 semaines * | 1'417.43 EUR | 31.10.2023 |
Min 52 semaines * | 1'168.18 EUR | 28.06.2024 |
NAV * | 1'270.12 EUR | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'822'165 | |
Actifs de la classe *** | 41'640'563 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.32% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.78% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mois | +5.29% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | +5.54% |
31.07.2024 - 30.09.2024
31.07.2024 30.09.2024 |
6 mois | +1.56% |
30.04.2024 - 30.09.2024
30.04.2024 30.09.2024 |
1 an | -10.39% |
31.10.2023 - 30.09.2024
31.10.2023 30.09.2024 |
2 ans | -20.54% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | -1.27% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 ans | +6.13% |
30.07.2021 - 30.09.2024
30.07.2021 30.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |