ISIN | LU1910279659 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims at seeking capital appreciation by investing in a limited number of equities (listed or not) or equity related-securities, debt securities or debt related-securities or other fixed income transferable securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'197.41 EUR | 30.09.2025 |
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Prix précédent * | 3'118.97 EUR | 29.08.2025 |
Max 52 semaines * | 3'197.41 EUR | 30.09.2025 |
Min 52 semaines * | 2'625.66 EUR | 31.10.2024 |
NAV * | 3'197.41 EUR | 30.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 121'392'711 | |
Actifs de la classe *** | 13'808'457 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.17% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.49% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
1 mois | 0.00% |
30.09.2025 - 30.09.2025
30.09.2025 30.09.2025 |
3 mois | +0.65% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
6 mois | +2.54% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
1 an | +22.28% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
2 ans | +64.21% |
31.10.2023 - 30.09.2025
31.10.2023 30.09.2025 |
3 ans | +105.08% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
5 ans | +266.14% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA | 20.29% | |
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Attendo AB | 19.46% | |
NSI NV | 15.45% | |
ShaMaran Petroleum Corp | 5.23% | |
Teleperformance SE | 5.21% | |
Germany (Federal Republic Of) | 5.11% | |
Germany (Federal Republic Of) | 3.56% | |
CIR SpA | 3.33% | |
Zignago Vetro SpA | 2.53% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.84% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |