| ISIN | LU1910279659 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu |
| Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
| Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims at seeking capital appreciation by investing in a limited number of equities (listed or not) or equity related-securities, debt securities or debt related-securities or other fixed income transferable securities. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 3'197.41 EUR | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 3'118.97 EUR | 29.08.2025 |
| Max 52 semaines * | 3'197.41 EUR | 30.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 2'625.66 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 3'197.41 EUR | 30.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 121'392'711 | |
| Actifs de la classe *** | 13'808'457 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +16.17% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +15.49% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
| 1 mois | 0.00% |
30.09.2025 - 30.09.2025
30.09.2025 30.09.2025 |
| 3 mois | +0.65% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 mois | +2.54% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 an | +22.28% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 ans | +64.21% |
31.10.2023 - 30.09.2025
31.10.2023 30.09.2025 |
| 3 ans | +105.08% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 ans | +266.14% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA | 20.29% | |
|---|---|---|
| Attendo AB | 19.46% | |
| NSI NV | 15.45% | |
| ShaMaran Petroleum Corp | 5.23% | |
| Teleperformance SE | 5.21% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 5.11% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 3.56% | |
| CIR SpA | 3.33% | |
| Zignago Vetro SpA | 2.53% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 2.03% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER *** | 0.84% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |