Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu

Détails

ISIN LU1910279659
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu
Prestataire de fonds ACOLIN Fund Services AG
Prestataire de fonds ACOLIN Fund Services AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims at seeking capital appreciation by investing in a limited number of equities (listed or not) or equity related-securities, debt securities or debt related-securities or other fixed income transferable securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'118.15 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 3'065.69 EUR 28.02.2025
Max 52 semaines * 3'118.15 EUR 31.03.2025
Min 52 semaines * 2'407.48 EUR 30.04.2024
NAV * 3'118.15 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 98'159'610
Actifs de la classe *** 12'096'352
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.29% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +15.31% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +1.71% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +13.29% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +19.25% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +29.52% 30.04.2024
31.03.2025
2 ans +59.62% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +59.60% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +306.72% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA 20.29%
Attendo AB 19.46%
NSI NV 15.45%
ShaMaran Petroleum Corp 5.23%
Teleperformance SE 5.21%
Germany (Federal Republic Of) 5.11%
Germany (Federal Republic Of) 3.56%
CIR SpA 3.33%
Zignago Vetro SpA 2.53%
Germany (Federal Republic Of) 2.03%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)