ISIN | LU1910279659 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims at seeking capital appreciation by investing in a limited number of equities (listed or not) or equity related-securities, debt securities or debt related-securities or other fixed income transferable securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'625.66 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 2'614.76 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 2'643.05 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 1'996.85 EUR | 30.11.2023 |
NAV * | 2'625.66 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 89'866'202 | |
Actifs de la classe *** | 9'915'030 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +25.87% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +27.42% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | +0.42% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +1.54% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +9.06% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +34.85% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +57.16% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +60.77% |
30.11.2021 - 31.10.2024
30.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +158.78% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CIR SpA | 23.82% | |
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Attendo AB | 21.77% | |
NSI NV | 16.41% | |
FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA | 9.72% | |
Germany (Federal Republic Of) | 6.87% | |
Germany (Federal Republic Of) | 4.34% | |
lastminute.com NV | 3.59% | |
ShaMaran Petroleum Corp | 0.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |