Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A

Détails

ISIN LU0908811242
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A
Prestataire de fonds ACOLIN Fund Services AG
Prestataire de fonds ACOLIN Fund Services AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries’ treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'794.18 EUR 29.11.2024
Prix précédent * 1'778.74 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 1'794.18 EUR 29.11.2024
Min 52 semaines * 1'630.80 EUR 29.02.2024
NAV * 1'794.18 EUR 29.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'755'496
Actifs de la classe *** 17'755'496
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.21% 29.12.2023
29.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.59% 29.12.2023
29.11.2024
1 mois +0.87% 31.10.2024
29.11.2024
3 mois +2.41% 30.08.2024
29.11.2024
6 mois +2.09% 31.05.2024
29.11.2024
1 an +7.63% 30.11.2023
29.11.2024
2 ans -4.64% 30.11.2022
29.11.2024
3 ans +6.84% 30.11.2021
29.11.2024
5 ans +21.43% 29.11.2019
29.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 39.10%
Cantillon Fds 11.82%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 11.12%
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc 5.77%
Newcleo Ltd 5.37%
United States Treasury Notes 4.93%
Bulgarian Energy Holding EAD 4.89%
United States Treasury Bills 3.90%
WisdomTree Copper ETC 3.70%
Global X Copper Miners ETF 3.53%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2019

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)