ISIN | LU0908811242 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries’ treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB). |
Particularités |
Prix actuel * | 1'900.83 EUR | 28.02.2025 |
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Prix précédent * | 1'862.30 EUR | 31.01.2025 |
Max 52 semaines * | 1'900.83 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'681.57 EUR | 28.03.2024 |
NAV * | 1'900.83 EUR | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'810'886 | |
Actifs de la classe *** | 18'810'886 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.48% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.11% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 mois | +2.07% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mois | +5.94% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 mois | +8.49% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 an | +16.56% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 ans | +1.13% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 ans | +2.76% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 ans | +22.22% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 30.74% | |
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Cantillon Fds | 13.03% | |
United States Treasury Bills | 8.61% | |
Cantillon Fds | 7.01% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 6.42% | |
iShares MSCI India ETF | 5.99% | |
Newcleo Ltd | 5.64% | |
Bulgarian Energy Holding EAD | 4.24% | |
Global X Copper Miners ETF | 3.22% | |
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc | 3.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2019 |