ISIN | LU0908811242 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries’ treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB). |
Particularités |
Prix actuel * | 1'794.18 EUR | 29.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'778.74 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 1'794.18 EUR | 29.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'630.80 EUR | 29.02.2024 |
NAV * | 1'794.18 EUR | 29.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'755'496 | |
Actifs de la classe *** | 17'755'496 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.21% |
29.12.2023 - 29.11.2024
29.12.2023 29.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.59% |
29.12.2023 - 29.11.2024
29.12.2023 29.11.2024 |
1 mois | +0.87% |
31.10.2024 - 29.11.2024
31.10.2024 29.11.2024 |
3 mois | +2.41% |
30.08.2024 - 29.11.2024
30.08.2024 29.11.2024 |
6 mois | +2.09% |
31.05.2024 - 29.11.2024
31.05.2024 29.11.2024 |
1 an | +7.63% |
30.11.2023 - 29.11.2024
30.11.2023 29.11.2024 |
2 ans | -4.64% |
30.11.2022 - 29.11.2024
30.11.2022 29.11.2024 |
3 ans | +6.84% |
30.11.2021 - 29.11.2024
30.11.2021 29.11.2024 |
5 ans | +21.43% |
29.11.2019 - 29.11.2024
29.11.2019 29.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 39.10% | |
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Cantillon Fds | 11.82% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 11.12% | |
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc | 5.77% | |
Newcleo Ltd | 5.37% | |
United States Treasury Notes | 4.93% | |
Bulgarian Energy Holding EAD | 4.89% | |
United States Treasury Bills | 3.90% | |
WisdomTree Copper ETC | 3.70% | |
Global X Copper Miners ETF | 3.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2019 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |