Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon Z Accu

Détails

ISIN LU1050631990
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon Z Accu
Prestataire de fonds ACOLIN Fund Services AG
Prestataire de fonds ACOLIN Fund Services AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in bonds or other fixed income transferable securities and equities either directly or through other Undertakings for Collective Investments (UCIs). Currency exposure can be significantly different from the Sub-Fund’s base currency. Although it will not represent a substantial part of the investment strategy, short exposures to bonds, equities or currencies may be possible.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'609.64 EUR 30.04.2025
Prix précédent * 1'576.98 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 1'609.64 EUR 30.04.2025
Min 52 semaines * 1'313.33 EUR 28.06.2024
NAV * 1'609.64 EUR 30.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 52'498'728
Actifs de la classe *** 5'834'947
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.63% 31.12.2024
30.04.2025
YTD Performance (en CHF) +16.16% 31.12.2024
30.04.2025
1 mois +2.07% 31.03.2025
30.04.2025
3 mois +13.35% 31.01.2025
30.04.2025
6 mois +11.98% 31.10.2024
30.04.2025
1 an +14.56% 30.04.2024
30.04.2025
2 ans +10.03% 31.05.2023
30.04.2025
3 ans +1.78% 31.05.2022
30.04.2025
5 ans +25.80% 30.07.2021
30.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2019

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)