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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
European Smaller Companies Equity Fund Q GBP
LU1028171921
22.11.2024
Global Aggregate Bond Fund A
LU0133095157
22.11.2024
Global Aggregate Bond Fund A EUR
LU1438968973
22.11.2024
Global Aggregate Bond Fund I
LU0133095660
Q
22.11.2024
Global Aggregate Bond Fund Q EUR
LU1127969670
22.11.2024
Global Aggregate Bond Fund Qh EUR
LU1127969753
22.11.2024
Global Focused Growth Equity Fund A
LU0143551892
S
22.11.2024
Global Focused Growth Equity Fund A EUR
LU1438969351
22.11.2024
Global Focused Growth Equity Fund I
LU0143563046
Q
22.11.2024
Global Focused Growth Equity Fund Q EUR
LU1127969597
22.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG