ISIN | LU1127969670 |
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No. de valeur | 25944154 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Aggregate Bond Fund Q EUR |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.46 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 11.51 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 11.71 EUR | 11.09.2024 |
Min 52 semaines * | 10.99 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 11.46 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 217'248'197 | |
Actifs de la classe *** | 1'222'606 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.17% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.46% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -1.04% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -0.09% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +2.69% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +4.28% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | -3.54% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -10.68% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -7.51% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.75% | 4.77% | |
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Italy (Republic Of) 3.35% | 3.53% | |
International Bank for Reconstruction & Development 1.75% | 2.56% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.30% | |
International Bank for Reconstruction & Development 5.5% | 1.88% | |
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 1.80% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 1.66% | |
Japanese Government Cpi Linked Bond | 1.45% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 1.42% | |
Asian Development Bank 3.875% | 1.40% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.48% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.31% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |