ISIN | LU0133095660 |
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No. de valeur | 1274350 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Aggregate Bond Fund I |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.90 USD | 25.09.2025 |
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Prix précédent * | 15.94 USD | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 16.05 USD | 17.09.2025 |
Min 52 semaines * | 14.49 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 15.90 USD | 25.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 262'480'852 | |
Actifs de la classe *** | 63'295'823 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.09% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.33% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mois | +0.51% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | +1.34% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | +5.23% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 an | +1.79% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | +12.05% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 ans | +9.50% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 ans | -12.15% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 4.24% | 6.86% | |
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Japan (Government Of) 0.1% | 2.92% | |
International Bank for Reconstruction & Development 1.75% | 2.32% | |
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 2.15% | |
Indonesia (Republic of) 6.875% | 1.95% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 1.95% | |
Czech (Republic of) 1.5% | 1.89% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 1.60% | |
Japanese Government Cpi Linked Bond | 1.49% | |
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 3% | 1.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.31% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |