ISIN | LU0133095660 |
---|---|
No. de valeur | 1274350 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Aggregate Bond Fund I |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.78 USD | 22.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 14.85 USD | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 15.63 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 14.41 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 14.78 USD | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 283'124'443 | |
Actifs de la classe *** | 63'178'940 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.27% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.92% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | -2.57% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | -3.84% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | +1.16% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +1.65% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +1.16% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | -16.73% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | -10.15% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 4.04003% | 5.67% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 2.125% | 4.75% | |
France (Republic Of) 2.75% | 3.48% | |
Italy (Republic Of) 3.35% | 3.29% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 2.63% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.60% | |
International Bank for Reconstruction & Development 1.75% | 2.11% | |
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 1.82% | |
United States Treasury Bonds 4.25% | 1.78% | |
International Bank for Reconstruction & Development 5.5% | 1.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.41% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.31% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |