Global Aggregate Bond Fund I

Détails

ISIN LU0133095660
No. de valeur 1274350
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Aggregate Bond Fund I
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) T. Rowe Price International Ltd
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.95 USD 09.01.2026
Prix précédent * 15.97 USD 08.01.2026
Max 52 semaines * 16.05 USD 17.09.2025
Min 52 semaines * 14.49 USD 13.01.2025
NAV * 15.95 USD 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 206'288'186
Actifs de la classe *** 66'555'109
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.13% 31.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.59% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +0.63% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +0.50% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +1.53% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +9.32% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +5.98% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +5.70% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans -14.11% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Japan (Government Of) 0.1% 3.29%
International Bank for Reconstruction & Development 1.75% 2.82%
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 2.58%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 2.32%
Czech (Republic of) 1.5% 1.74%
Japanese Government Cpi Linked Bond 1.69%
India (Republic of) 6.33% 1.67%
Korea (Republic Of) 2.625% 1.49%
Philippines (Republic Of) 6.375% 1.42%
Colombia (Republic Of) 13.25% 1.29%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.31%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)