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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition NT CHF
CH1325804479
Q
09.01.2026 67.50 0.63
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance AA CHF
CH0002379276
S
09.01.2026 51.70 0.72 1'507.2627
09.01.2026
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance CT CHF
CH0378734906
Q
09.01.2026 51.70 0.72
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance GT CHF
CH1333526544
Q
09.01.2026 51.70 0.72
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance NT CHF
CH1251476607
Q
09.01.2026 51.70 0.72
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus AA CHF
CH0002779517
S
09.01.2026 84.13 0.33 2'745.335
09.01.2026
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus CT CHF
CH0378734963
Q
09.01.2026 84.13 0.33
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus GT CHF
CH1364226774
Q
09.01.2026 84.13 0.33
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus NT CHF
CH1368028374
Q
09.01.2026 84.13 0.33
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax AA CHF
CH0002379243
S
09.01.2026 18.43 1.19 1'211.8582
09.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG